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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 985.00 | 2 691.00 | 293.00 | 2 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 4 035.00 | 3 250.00 | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 514.00 | 11 288.00 | 3 225.00 | 14 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 178.00 | 18 015.00 | 1 341 162.00 | 1 359 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BZ Autres créances | 335 702.00 | | 335 702.00 | 335 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 126.00 | | 424 126.00 | 424 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 304.00 | 18 015.00 | 1 765 289.00 | 1 783 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 333 550.00 | | 1 333 550.00 | 1 333 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 142 314.00 | 139 985.00 | | 142 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 641.00 | 41 329.00 | | 576 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 955.00 | 621 314.00 | | 1 158 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 131.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 695.00 | 212 320.00 | | 111 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 533.00 | 578 597.00 | | 318 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 430.00 | 28 595.00 | | 52 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 803.00 | 103 482.00 | | 96 803.00 |
EA Autres dettes | 26 872.00 | 11 740.00 | | 26 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 334.00 | 934 734.00 | | 606 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 289.00 | 1 574 179.00 | | 1 765 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 670.00 | 823 225.00 | | 597 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 390.00 | 20 570.00 | 842 960.00 | 822 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 390.00 | 20 570.00 | 842 960.00 | 822 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 710.00 | 58 960.00 | | 49 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 67.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 425.00 | 67.00 | | 51 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 575.00 | -67.00 | | 5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 347.00 | 8 762.00 | | 34 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 852.00 | 912 727.00 | | 1 434 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 211.00 | 871 398.00 | | 858 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 641.00 | 41 329.00 | | 576 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 496.00 | 45 973.00 | | 32 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 275.00 | | 273 990.00 | 1 183 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | 111.00 | 2 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 087.00 | 1 359 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 111.00 | 2 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 009.00 | 14 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | 4 406.00 | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | | 97 009.00 | 14 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 929.00 | | 172 465.00 | 1 161 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 520.00 | 2 827.00 | 331.00 | 15 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | 191.00 | | 2 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 1 002.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 985.00 | 1 634.00 | 331.00 | 9 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VC Groupe et associés | 319 245.00 | | | 319 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 695.00 | 103 032.00 | 8 664.00 | 111 695.00 |
VI Groupe et associés | 318 533.00 | 318 533.00 | | 318 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 725.00 | 377 725.00 | | 377 725.00 |
VW T.V.A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 334.00 | 597 670.00 | 8 664.00 | 606 334.00 |