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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 905.00 | 23 249.00 | 5 657.00 | 28 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 138.00 | 24 081.00 | 201 057.00 | 225 138.00 |
BT Marchandises | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 817.00 | 24 081.00 | 255 736.00 | 279 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 551.00 | 134 727.00 | | 136 551.00 |
DH Report à nouveau | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 361.00 | 10 382.00 | | 13 361.00 |
DL TOTAL (I) | 163 971.00 | 150 609.00 | | 163 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 763.00 | 66 363.00 | | 48 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076.00 | 257.00 | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 675.00 | | 20 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 708.00 | 16 587.00 | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 765.00 | 103 882.00 | | 91 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 736.00 | 254 491.00 | | 255 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 592.00 | 59 843.00 | | 69 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 724.00 | 763.00 | | 4 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 906.00 | | 233 906.00 | 233 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 906.00 | | 233 906.00 | 233 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 4 633.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 4 633.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 1 135.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 135.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | 3 497.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 1 554.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 032.00 | 260 019.00 | | 236 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 671.00 | 249 637.00 | | 222 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 361.00 | 10 382.00 | | 13 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 138.00 | | | 225 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 943.00 | 3 138.00 | | 20 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 3 138.00 | | 20 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 039.00 | 21 865.00 | 22 173.00 | 44 039.00 |
VI Groupe et associés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 941.00 | 9 541.00 | 5 400.00 | 14 941.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 765.00 | 69 592.00 | 22 173.00 | 91 765.00 |