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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 372.00 | 30 914.00 | 11 458.00 | 42 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 779.00 | 41 999.00 | 528 780.00 | 570 779.00 |
BP En cours de production de services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 2 928 868.00 | | 2 928 868.00 | 2 928 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 442.00 | | 2 944 442.00 | 2 944 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 221.00 | 41 999.00 | 3 473 222.00 | 3 515 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 432 151.00 | 330 833.00 | | 432 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 030.00 | 101 318.00 | | 109 030.00 |
DL TOTAL (I) | 554 381.00 | 445 351.00 | | 554 381.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 934.00 | 121 635.00 | | 107 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 934.00 | 232 635.00 | | 218 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 008.00 | 30 616.00 | | 32 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 21.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 958.00 | 70 847.00 | | 70 958.00 |
EA Autres dettes | 2 596 849.00 | 2 246 802.00 | | 2 596 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 908.00 | 2 498 845.00 | | 2 699 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 222.00 | 3 176 831.00 | | 3 473 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 309.00 | 2 378 715.00 | | 2 731 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 005.00 | | 157 000.00 | 429 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 225.00 | 8 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 225.00 | 570 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 170.00 | | | 369 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 552.00 | | 157 000.00 | 36 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 727.00 | 5 272.00 | | 36 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | 1 407.00 | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 3 865.00 | | 28 964.00 |