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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
084 Disponibilités | 370 794.00 | | 370 794.00 | 370 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 939.00 | | 589 939.00 | 589 939.00 |
110 Total général Actif | 589 939.00 | | 589 939.00 | 589 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 548.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 111 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 676 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 174.00 | 310 206.00 | | 204 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 595.00 | 69 231.00 | | 47 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 044.00 | 210 350.00 | | 145 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 637.00 | | | 637.00 |
230 Autres produits | 48 420.00 | 4.00 | | 48 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 870.00 | 589 791.00 | | 445 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 522.00 | 296 907.00 | | 193 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | 199.00 | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 302.00 | 17 692.00 | | 14 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 626.00 | 147.00 | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 59 724.00 | 61 054.00 | | 59 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | 8 775.00 | | 9 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 432.00 | 113 043.00 | | 122 432.00 |
252 Charges sociales | 20 538.00 | 13 940.00 | | 20 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | 3 760.00 | | 1 963.00 |
262 Autres charges | 1 732.00 | 1 119.00 | | 1 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 409.00 | 516 637.00 | | 424 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 460.00 | 73 154.00 | | 21 460.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 683 742.00 | | | 683 742.00 |
294 Charges financières | 2 654.00 | 4 671.00 | | 2 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510 961.00 | 304.00 | | 510 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 601.00 | 14 263.00 | | 53 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 066.00 | 53 976.00 | | 138 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 491 166.00 | | | 491 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 662.00 | | | 530 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530 662.00 | | | 530 662.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 508 337.00 | | | 508 337.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 676 840.00 | | | 676 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 168 504.00 | | | 168 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |