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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 915.00 | 28 040.00 | 33 875.00 | 61 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 915.00 | 28 040.00 | 45 875.00 | 73 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 660.00 | | 600 660.00 | 600 660.00 |
BZ Autres créances | 221 023.00 | | 221 023.00 | 221 023.00 |
CF Disponibilités | 1 135 832.00 | | 1 135 832.00 | 1 135 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 809.00 | | 1 960 809.00 | 1 960 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 724.00 | 28 040.00 | 2 006 684.00 | 2 034 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 304 966.00 | 250 870.00 | | 304 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 922.00 | 404 095.00 | | 291 922.00 |
DL TOTAL (I) | 871 887.00 | 929 966.00 | | 871 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 542.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 402.00 | 232 629.00 | | 588 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 560.00 | 184 255.00 | | 208 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 323.00 | 313 107.00 | | 337 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 797.00 | 730 533.00 | | 1 134 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 684.00 | 1 660 499.00 | | 2 006 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 797.00 | 497 904.00 | | 1 134 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 542.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 158 145.00 | | 3 158 145.00 | 3 158 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 145.00 | | 3 158 145.00 | 3 158 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 066.00 | 85 455.00 | | 91 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | 71 288.00 | | 4 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 127 423.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -169.00 | -992.00 | | -169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -169.00 | -992.00 | | -169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | 128 415.00 | | 4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 850.00 | 169 758.00 | | 107 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 205.00 | 3 514 495.00 | | 3 255 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 284.00 | 3 110 400.00 | | 2 963 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 922.00 | 404 095.00 | | 291 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 166.00 | | 26 749.00 | 47 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 166.00 | | 26 749.00 | 35 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 655.00 | 7 384.00 | | 20 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 7 384.00 | | 20 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 560.00 | 208 560.00 | | 208 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 187.00 | 118 187.00 | | 118 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
UX Autres créances clients | 600 660.00 | | | 600 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 588 402.00 | 588 402.00 | | 588 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
VP Divers | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 977.00 | 824 977.00 | | 824 977.00 |
VW T.V.A. | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 797.00 | 1 134 797.00 | | 1 134 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |