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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AN Terrains | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
AP Constructions | 1 866 123.00 | 1 420 203.00 | 445 920.00 | 1 866 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 248.00 | 36 779.00 | 6 468.00 | 43 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 882.00 | 520 191.00 | 26 691.00 | 546 882.00 |
AX Avances et acomptes | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 009.00 | 1 979 702.00 | 552 306.00 | 2 532 009.00 |
BT Marchandises | 1 020 342.00 | 5 983.00 | 1 014 359.00 | 1 020 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BZ Autres créances | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 774.00 | 15 386.00 | 844 388.00 | 859 774.00 |
CF Disponibilités | 3 875 804.00 | | 3 875 804.00 | 3 875 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 477.00 | 21 369.00 | 5 914 107.00 | 5 935 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 486.00 | 2 001 072.00 | 6 466 414.00 | 8 467 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 232.00 | 520 232.00 | | 520 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
DG Autres réserves | 4 207 478.00 | 3 868 478.00 | | 4 207 478.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 180.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 444.00 | 1 119 199.00 | | 978 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 558.00 | 5 560 113.00 | | 5 758 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 751.00 | 52 346.00 | | 44 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 751.00 | 52 346.00 | | 44 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 255.00 | 238 857.00 | | 164 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 810.00 | 269 995.00 | | 151 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 989.00 | 338 549.00 | | 327 989.00 |
EA Autres dettes | 19 048.00 | 1 760.00 | | 19 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 104.00 | 849 162.00 | | 663 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 414.00 | 6 461 622.00 | | 6 466 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 137.00 | 684 906.00 | | 574 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 450 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 450 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 809 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 4 920.00 | | 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 209 964.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | 2 597.00 | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 2 597.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | 207 367.00 | | -3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 847.00 | 417 174.00 | | 367 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671 995.00 | 7 870 355.00 | | 7 671 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 550.00 | 6 751 155.00 | | 6 693 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 444.00 | 1 119 199.00 | | 978 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 371.00 | | 176 926.00 | 2 436 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 288.00 | 2 532 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 288.00 | 2 529 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 843.00 | | 176 926.00 | 2 433 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 540.00 | 74 163.00 | | 1 905 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 012.00 | 74 163.00 | | 1 903 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 346.00 | | 7 595.00 | 52 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 346.00 | | 7 595.00 | 52 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 810.00 | 151 810.00 | | 151 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 256.00 | 75 289.00 | 88 967.00 | 164 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
VP Divers | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 989.00 | 327 989.00 | | 327 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 554.00 | 179 554.00 | | 179 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 104.00 | 574 138.00 | 88 967.00 | 663 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |