| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
AH Fonds commercial | 841 756.00 | | 841 756.00 | 841 756.00 |
AN Terrains | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
AP Constructions | 2 207 059.00 | 2 103 478.00 | 103 581.00 | 2 207 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992 246.00 | 10 837 514.00 | 3 154 733.00 | 13 992 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 493.00 | 1 434 383.00 | 295 110.00 | 1 729 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 267 218.00 | 14 757 899.00 | 4 509 319.00 | 19 267 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 684.00 | | 1 263 684.00 | 1 263 684.00 |
BN En cours de production de biens | 288 003.00 | | 288 003.00 | 288 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 302.00 | | 655 302.00 | 655 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 701.00 | | 124 701.00 | 124 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 365.00 | | 2 020 365.00 | 2 020 365.00 |
BZ Autres créances | 1 512 595.00 | | 1 512 595.00 | 1 512 595.00 |
CF Disponibilités | 377 613.00 | | 377 613.00 | 377 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 478.00 | | 6 259 478.00 | 6 259 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 526 696.00 | 14 757 899.00 | 10 768 797.00 | 25 526 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 | | 1 826 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
DG Autres réserves | 1 761 777.00 | 1 649 881.00 | | 1 761 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 216.00 | 111 896.00 | | 209 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 552.00 | 3 848 335.00 | | 4 057 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 364.00 | 2 041 807.00 | | 2 455 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 562.00 | 306 889.00 | | 264 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 539.00 | 1 328 171.00 | | 1 948 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 005.00 | 974 270.00 | | 1 037 005.00 |
EA Autres dettes | 945 276.00 | 630 715.00 | | 945 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 711 245.00 | 5 293 852.00 | | 6 711 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 797.00 | 9 142 188.00 | | 10 768 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 060.00 | 5 281 852.00 | | 4 932 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 819.00 | 35 687.00 | | 13 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
FD Production vendue biens | 15 011 269.00 | 1 212 004.00 | 16 223 274.00 | 15 011 269.00 |
FG Production vendue services | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 108 932.00 | 1 212 004.00 | 16 320 936.00 | 15 108 932.00 |
FM Production stockée | | | 47 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 631 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 654 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 662 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 476.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 402 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 401.00 | 13 167.00 | | 44 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 5 193.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | 5 303.00 | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 779.00 | 59 994.00 | | 61 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 779.00 | 59 994.00 | | 61 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 326.00 | -54 691.00 | | -58 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 576.00 | -95 625.00 | | -75 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 638 163.00 | 15 700 678.00 | | 16 638 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 428 947.00 | 15 588 782.00 | | 16 428 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 216.00 | 111 896.00 | | 209 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 886.00 | 128 309.00 | | 40 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 749 847.00 | | 1 526 947.00 | 17 749 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 559.00 | 11 135.00 | 19 267 218.00 | -1 559.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 559.00 | | 858 150.00 | -1 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 135.00 | 18 016 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 592.00 | | | 856 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500 731.00 | | 1 526 947.00 | 16 500 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 018 558.00 | 750 476.00 | 11 135.00 | 14 018 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 636 033.00 | 750 476.00 | 11 135.00 | 13 636 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 539.00 | 1 948 539.00 | | 1 948 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 737.00 | 369 737.00 | | 369 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 678.00 | 569 678.00 | | 569 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 276.00 | 945 276.00 | | 945 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 365.00 | | | 2 020 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 441 545.00 | 662 360.00 | 1 721 018.00 | 2 441 545.00 |
VI Groupe et associés | 264 562.00 | 264 562.00 | | 264 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 740.00 | | | 922 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 964.00 | | | 486 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 081.00 | | | 269 081.00 |
VP Divers | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 742.00 | | | 1 180 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 175.00 | 3 550 175.00 | 10 000.00 | 3 560 175.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 245.00 | 4 932 060.00 | 1 721 018.00 | 6 711 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |