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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 1 003.00 | 1 894.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 014.00 | 52 940.00 | 145 075.00 | 198 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 193.00 | 56 165.00 | 147 029.00 | 203 193.00 |
BT Marchandises | 87 630.00 | | 87 630.00 | 87 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 257.00 | | 144 257.00 | 144 257.00 |
BZ Autres créances | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 260 824.00 | | 260 824.00 | 260 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 709.00 | | 592 709.00 | 592 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 902.00 | 56 165.00 | 739 737.00 | 795 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 314.00 | 269 169.00 | | 363 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 550.00 | 94 145.00 | | 84 550.00 |
DL TOTAL (I) | 458 865.00 | 374 314.00 | | 458 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 472.00 | 25 252.00 | | 7 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 700.00 | 140 595.00 | | 187 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 696.00 | 68 034.00 | | 69 696.00 |
EA Autres dettes | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 873.00 | 254 478.00 | | 280 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 737.00 | 628 792.00 | | 739 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 873.00 | 247 012.00 | | 280 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 893.00 | | 77 531.00 | 129 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 203 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 381.00 | | 77 531.00 | 123 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 048.00 | 28 117.00 | | 28 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | 28 117.00 | | 25 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 112.00 | 238 112.00 | | 238 112.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 873.00 | 280 873.00 | | 280 873.00 |