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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 710.00 | 5 473.00 | 16 237.00 | 21 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 350.00 | 6 113.00 | 48 237.00 | 54 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
060 Stock marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
084 Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
110 Total général Actif | 66 529.00 | 6 113.00 | 60 416.00 | 66 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
230 Autres produits | 357.00 | | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -869.00 | | | -869.00 |
242 Autres charges externes. | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
252 Charges sociales | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 538.00 | | | -5 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 132.00 | | | 6 132.00 |