| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 063.00 | 39 953.00 | 48 109.00 | 88 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 904.00 | 24 021.00 | 19 882.00 | 43 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 190.00 | 64 425.00 | 198 766.00 | 263 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 117.00 | 2 840.00 | 661 277.00 | 664 117.00 |
BZ Autres créances | 162 121.00 | | 162 121.00 | 162 121.00 |
CF Disponibilités | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 213.00 | 2 840.00 | 1 009 373.00 | 1 012 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 403.00 | 67 265.00 | 1 208 138.00 | 1 275 403.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 348 087.00 | 171 490.00 | | 348 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 943.00 | 176 594.00 | | 179 943.00 |
DL TOTAL (I) | 594 031.00 | 414 085.00 | | 594 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 373.00 | 159 935.00 | | 47 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 1 278.00 | | 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 331.00 | 447 909.00 | | 149 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 916.00 | 451 783.00 | | 319 916.00 |
EA Autres dettes | 96 179.00 | 93 808.00 | | 96 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 108.00 | 1 154 713.00 | | 614 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 138.00 | 1 584 598.00 | | 1 208 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 525.00 | | 2 643 525.00 | 2 643 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 525.00 | | 2 643 525.00 | 2 643 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 83 907.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 14 583.00 | | 17 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 800.00 | 1 818.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 517.00 | 100 308.00 | | 35 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 119.00 | 2 389.00 | | 22 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 250.00 | 88 181.00 | | 17 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 369.00 | 102 432.00 | | 39 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | -2 125.00 | | -3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 534.00 | 70 255.00 | | 72 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 242.00 | 2 684 796.00 | | 2 695 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 299.00 | 2 508 201.00 | | 2 515 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 943.00 | 176 594.00 | | 179 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 61 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 571.00 | | 30 343.00 | 283 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 584.00 | 58 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 723.00 | 263 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 139.00 | 131 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 263.00 | | 22 843.00 | 133 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 858.00 | | 7 500.00 | 77 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 270.00 | 29 043.00 | 6 889.00 | 42 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 820.00 | 29 043.00 | 6 889.00 | 41 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 640.00 | | 15 800.00 | 18 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 331.00 | 149 331.00 | | 149 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
UX Autres créances clients | 659 857.00 | | | 659 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VC Groupe et associés | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 277.00 | 20 759.00 | 26 517.00 | 47 277.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
VP Divers | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 998.00 | 826 239.00 | 58 759.00 | 884 998.00 |
VW T.V.A. | 162 657.00 | 162 657.00 | | 162 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 568.00 | 587 050.00 | 26 517.00 | 613 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |