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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 045 677.00 | 1 254 242.00 | 4 791 434.00 | 6 045 677.00 |
BF Prêts | 200 158.00 | | 200 158.00 | 200 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 277.00 | 1 493 024.00 | 6 069 253.00 | 7 562 277.00 |
BZ Autres créances | 873 740.00 | 248 949.00 | 624 791.00 | 873 740.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 490.00 | 248 949.00 | 626 541.00 | 875 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 437 767.00 | 1 741 973.00 | 6 695 794.00 | 8 437 767.00 |
CU Autres participations | 1 316 443.00 | 238 782.00 | 1 077 661.00 | 1 316 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 481 542.00 | 2 295 744.00 | | 2 481 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 671.00 | | | 527 671.00 |
DH Report à nouveau | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 663.00 | 37 641.00 | | -675 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 192.00 | 2 333 385.00 | | 2 371 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297 688.00 | 3 522 683.00 | | 4 297 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 16 876.00 | | 26 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 602.00 | 3 539 559.00 | | 4 324 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 794.00 | 5 872 944.00 | | 6 695 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 892 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 773.00 | 281 520.00 | | 488 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 436.00 | 243 879.00 | | 1 164 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 663.00 | 37 641.00 | | -675 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 899.00 | | 2 155 684.00 | 5 939 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 306.00 | 7 562 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 306.00 | 7 562 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939 899.00 | | 2 155 684.00 | 5 939 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 915 110.00 | 8 751 320.00 | 124 000.00 | 3 915 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 654.00 | 17 832.00 | 220 537.00 | 451 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 947.00 | 892 964.00 | 232 937.00 | 1 081 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 947.00 | 892 964.00 | 232 937.00 | 1 081 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 892 964.00 | 229 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 297 688.00 | 4 297 688.00 | | 4 297 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UP Prêts | 200 158.00 | 200 158.00 | | 200 158.00 |
VC Groupe et associés | 842 117.00 | | | 842 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 035.00 | 1 074 035.00 | | 1 074 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 602.00 | 4 324 602.00 | | 4 324 602.00 |