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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 394.00 | 5 581.00 | 813.00 | 6 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 563.00 | 62 753.00 | 9 810.00 | 72 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 712.00 | 72 967.00 | 124 745.00 | 197 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 322.00 | 4 579.00 | 58 742.00 | 63 322.00 |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CF Disponibilités | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 935.00 | 4 579.00 | 140 355.00 | 144 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 647.00 | 77 547.00 | 265 100.00 | 342 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 427.00 | -47 601.00 | | -84 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 951.00 | -36 826.00 | | -19 951.00 |
DL TOTAL (I) | -54 378.00 | -34 427.00 | | -54 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 633.00 | 244 160.00 | | 247 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 399.00 | 21 406.00 | | 40 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 807.00 | 15 435.00 | | 15 807.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 359.00 | 14 296.00 | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 478.00 | 295 297.00 | | 319 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 100.00 | 260 870.00 | | 265 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 088.00 | 80 350.00 | | 290 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 168.00 | | 6 548.00 | 200 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 20 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 197 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 405.00 | 72 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 479.00 | | 1 488.00 | 76 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 488.00 | | 5 060.00 | 19 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 848.00 | 15 323.00 | 3 203.00 | 60 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 302.00 | 1 279.00 | | 4 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 382.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 294.00 | 13 662.00 | 3 203.00 | 52 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
UX Autres créances clients | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
VI Groupe et associés | 218 243.00 | 218 243.00 | | 218 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177.00 | | | -177.00 |
VP Divers | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 414.00 | 91 466.00 | 20 948.00 | 112 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 478.00 | 290 088.00 | 29 389.00 | 319 478.00 |