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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 719.00 | 599.00 | 120.00 | 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 159.00 | 599.00 | 1 560.00 | 2 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
072 Créances – Autres | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 835.00 | | 85 835.00 | 85 835.00 |
084 Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
110 Total général Actif | 151 890.00 | 599.00 | 151 291.00 | 151 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
280 Produits financiers | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |