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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 4 100.00 | 8 000.00 | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 771.00 | 979.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 091.00 | 100 451.00 | 152 640.00 | 253 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 275.00 | 105 322.00 | 324 953.00 | 430 275.00 |
BT Marchandises | 354 308.00 | 25 979.00 | 328 328.00 | 354 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
BZ Autres créances | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CF Disponibilités | 364 521.00 | | 364 521.00 | 364 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 010.00 | 25 979.00 | 802 031.00 | 828 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 285.00 | 131 302.00 | 1 126 983.00 | 1 258 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 946.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 296.00 | 55 956.00 | | 137 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 430.00 | 106 394.00 | | 177 430.00 |
DL TOTAL (I) | 347 725.00 | 195 296.00 | | 347 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 682.00 | 216 084.00 | | 161 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 4 458.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 183.00 | 18 024.00 | | 15 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 226.00 | 209 554.00 | | 200 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 177.00 | 125 176.00 | | 192 177.00 |
EA Autres dettes | 208 702.00 | 199 475.00 | | 208 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 258.00 | 772 770.00 | | 779 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 983.00 | 968 066.00 | | 1 126 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 491.00 | 611 241.00 | | 673 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 690.00 | | 2 012 690.00 | 2 012 690.00 |
FG Production vendue services | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 332.00 | | 2 014 332.00 | 2 014 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 979.00 | |
GE Autres charges | | | 129 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 708.00 | 4 488.00 | | 5 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 950.00 | 5 568.00 | | 5 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 308.00 | 111 995.00 | | 129 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 31.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 31.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -31.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 654.00 | 40 032.00 | | 74 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 222.00 | 1 806 769.00 | | 2 064 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 793.00 | 1 700 376.00 | | 1 886 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 430.00 | 106 394.00 | | 177 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 922.00 | 4 972.00 | | 15 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 617.00 | | 19 658.00 | 410 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 184.00 | | 19 658.00 | 235 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 818.00 | 24 504.00 | | 80 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | 29.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 747.00 | 24 475.00 | | 76 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 904.00 | 25 979.00 | 35 904.00 | 35 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 904.00 | 25 979.00 | 35 904.00 | 35 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 904.00 | 25 979.00 | 35 904.00 | 35 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 979.00 | 35 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 226.00 | 200 226.00 | | 200 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 702.00 | 208 702.00 | | 208 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 529.00 | 55 762.00 | 105 767.00 | 161 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 514.00 | 109 181.00 | 23 333.00 | 132 514.00 |
VW T.V.A. | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 076.00 | 658 309.00 | 105 767.00 | 764 076.00 |