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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 348.00 | 19 820.00 | 121 528.00 | 141 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 348.00 | 19 820.00 | 121 528.00 | 141 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
060 Stock marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
084 Disponibilités | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
110 Total général Actif | 180 250.00 | 19 820.00 | 160 430.00 | 180 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 084.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 487.00 | 128 358.00 | | 118 487.00 |
214 Production vendue de biens – France | -82.00 | -48.00 | | -82.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379.00 | 802.00 | | 379.00 |
222 Production stockée | 1 677.00 | -1 934.00 | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 461.00 | 127 177.00 | | 120 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 052.00 | 17 838.00 | | 15 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | 1 819.00 | | -525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 706.00 | 20 907.00 | | 20 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -618.00 | -1 208.00 | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 39 556.00 | 40 106.00 | | 39 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 161.00 | 8 347.00 | | 8 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 850.00 | | |
252 Charges sociales | 6 247.00 | 9 735.00 | | 6 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 754.00 | 3 211.00 | | 10 754.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 68.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 425.00 | 101 674.00 | | 99 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 036.00 | 25 504.00 | | 21 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 607.00 | 606.00 | | 607.00 |
294 Charges financières | 3 073.00 | 124.00 | | 3 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 1.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 163.00 | 25 984.00 | | 18 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 264.00 | | | 109 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 349.00 | | | 11 349.00 |