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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 800.00 | 24.00 | 1 825.00 |
040 Immobilisations financières | 700 078.00 | | 700 078.00 | 700 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 903.00 | 1 800.00 | 700 102.00 | 701 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 196 307.00 | | 196 307.00 | 196 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
110 Total général Actif | 898 778.00 | 1 800.00 | 896 978.00 | 898 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 768 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 770 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 420.00 | 91 667.00 | | 300 420.00 |
222 Production stockée | -75 000.00 | 75 000.00 | | -75 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 420.00 | 166 669.00 | | 225 420.00 |
242 Autres charges externes. | 11 738.00 | 12 657.00 | | 11 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 721.00 | | 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 001.00 | 66 904.00 | | 69 001.00 |
252 Charges sociales | 28 679.00 | 19 467.00 | | 28 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | 560.00 | | 289.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 942.00 | 100 329.00 | | 109 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 478.00 | 66 341.00 | | 115 478.00 |
294 Charges financières | 11 666.00 | 14 273.00 | | 11 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 578.00 | 6 795.00 | | 25 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 234.00 | 45 272.00 | | 78 234.00 |