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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 704.00 | 39.00 | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 871.00 | 11 600.00 | 4 271.00 | 15 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 868.00 | 87 703.00 | 188 165.00 | 275 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 542.00 | 108 007.00 | 311 535.00 | 419 542.00 |
BT Marchandises | 1 226 954.00 | 10 328.00 | 1 216 625.00 | 1 226 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 674.00 | | 209 674.00 | 209 674.00 |
BZ Autres créances | 293 891.00 | | 293 891.00 | 293 891.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 337.00 | 10 328.00 | 1 723 009.00 | 1 733 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 879.00 | 118 335.00 | 2 034 544.00 | 2 152 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 789.00 | 63 888.00 | | 71 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 728.00 | 7 902.00 | | 83 728.00 |
DL TOTAL (I) | 265 517.00 | 181 789.00 | | 265 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 707.00 | 180 160.00 | | 193 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 408.00 | 208 989.00 | | 201 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 451.00 | 13 351.00 | | 23 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 102.00 | 540 953.00 | | 824 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 006.00 | 63 019.00 | | 120 006.00 |
EA Autres dettes | 406 355.00 | 162 655.00 | | 406 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 027.00 | 1 169 129.00 | | 1 769 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 544.00 | 1 350 918.00 | | 2 034 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 611.00 | 921 882.00 | | 1 537 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 291.00 | 7 136.00 | | 40 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 916 410.00 | | 3 916 410.00 | 3 916 410.00 |
FG Production vendue services | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 865.00 | | 4 049 865.00 | 4 049 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 624.00 | 44 192.00 | | 96 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 423.00 | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 042.00 | 36 666.00 | | 24 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 111.00 | 36 666.00 | | 36 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 8 802.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 637.00 | 29 806.00 | | 25 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 725.00 | 38 608.00 | | 26 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 387.00 | -1 942.00 | | 9 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | -800.00 | | 14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 560.00 | 3 658 798.00 | | 4 183 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 832.00 | 3 650 896.00 | | 4 099 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 728.00 | 7 902.00 | | 83 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 148.00 | 7 987.00 | | 7 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 680.00 | | 46 076.00 | 405 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 214.00 | 419 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 214.00 | 291 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 924.00 | | 2 819.00 | 115 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 695.00 | | 43 258.00 | 280 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 535.00 | 35 049.00 | 6 578.00 | 79 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 2 947.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 778.00 | 32 102.00 | 6 578.00 | 73 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 9 728.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 9 728.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 9 728.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 102.00 | 824 102.00 | | 824 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 355.00 | 406 355.00 | | 406 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 209 674.00 | | | 209 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 416.00 | 46 858.00 | 106 558.00 | 153 416.00 |
VI Groupe et associés | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 728.00 | | | 276 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 141.00 | 506 081.00 | 9 060.00 | 515 141.00 |
VW T.V.A. | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 576.00 | 1 537 611.00 | 207 965.00 | 1 745 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |