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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168 043.00 | 90 378.00 | 77 665.00 | 168 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501 606.00 | 196 795.00 | 304 811.00 | 501 606.00 |
040 Immobilisations financières | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 036 803.00 | 287 173.00 | 2 749 630.00 | 3 036 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350 801.00 | | 350 801.00 | 350 801.00 |
072 Créances – Autres | 137 215.00 | | 137 215.00 | 137 215.00 |
084 Disponibilités | 432 524.00 | | 432 524.00 | 432 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 927 809.00 | | 927 809.00 | 927 809.00 |
110 Total général Actif | 3 964 612.00 | 287 173.00 | 3 677 439.00 | 3 964 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 584 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 400 437.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 318 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 677 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 700 541.00 | 1 103 937.00 | | 1 700 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 639.00 | 1 667.00 | | 26 639.00 |
230 Autres produits | 56 675.00 | 1 687.00 | | 56 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 783 855.00 | 1 107 291.00 | | 1 783 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 901.00 | 6 445.00 | | 5 901.00 |
242 Autres charges externes. | 733 519.00 | 429 027.00 | | 733 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 645.00 | 9 075.00 | | 18 645.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 218.00 | | | 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 370 844.00 | 273 630.00 | | 370 844.00 |
252 Charges sociales | 144 111.00 | 106 631.00 | | 144 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 611.00 | 77 928.00 | | 103 611.00 |
256 Dotations aux provisions | | 28 320.00 | | |
262 Autres charges | 51 540.00 | 2 115.00 | | 51 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 428 170.00 | 933 172.00 | | 1 428 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 355 685.00 | 174 119.00 | | 355 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
294 Charges financières | 53 418.00 | 45 521.00 | | 53 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 863.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 969.00 | 32 733.00 | | 87 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 509.00 | 95 002.00 | | 216 509.00 |