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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 844.00 | 3 333.00 | 1 510.00 | 4 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344.00 | 3 333.00 | 3 010.00 | 6 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 392.00 | 195.00 | 57 196.00 | 57 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 742.00 | 195.00 | 76 546.00 | 76 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 086.00 | 3 529.00 | 79 557.00 | 83 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 266.00 | -9 706.00 | | -13 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | -3 560.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 28 092.00 | 26 733.00 | | 28 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 909.00 | 11 064.00 | | 19 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | 39 222.00 | | 30 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 598.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 465.00 | 50 914.00 | | 51 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 557.00 | 77 648.00 | | 79 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 640.00 | 1 098.00 | 59 739.00 | 58 640.00 |
FD Production vendue biens | -31 022.00 | -352.00 | -31 374.00 | -31 022.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 117.00 | 746.00 | 29 864.00 | 29 117.00 |
FM Production stockée | | | 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 1 125.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 856.00 | 37 166.00 | | 31 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 498.00 | 40 726.00 | | 30 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | -3 560.00 | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365.00 | 969.00 | | 2 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 365.00 | 969.00 | | 2 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 798.00 | | 603.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | 603.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | 603.00 | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 138.00 | 18 638.00 | 1 500.00 | 20 138.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |