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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 787 681.00 | 117 542.00 | 670 139.00 | 787 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 765.00 | 151 773.00 | 341 992.00 | 493 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928.00 | 1 226.00 | 2 702.00 | 3 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 285 374.00 | 270 541.00 | 1 014 833.00 | 1 285 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 184 496.00 | | 184 496.00 | 184 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 504.00 | | 239 504.00 | 239 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 878.00 | 270 541.00 | 1 254 337.00 | 1 524 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -73 080.00 | -80 157.00 | | -73 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 929.00 | 7 077.00 | | -63 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 802.00 | 265 579.00 | | 237 802.00 |
DL TOTAL (I) | 103 893.00 | 195 599.00 | | 103 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 999.00 | 1 114 028.00 | | 1 110 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 61 099.00 | | 37 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 443.00 | 1 179 588.00 | | 1 150 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 337.00 | 1 375 187.00 | | 1 254 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 504.00 | 150 105.00 | | 211 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 997.00 | | 157 997.00 | 157 997.00 |
FG Production vendue services | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 762.00 | | 170 762.00 | 170 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 205.00 | 43 767.00 | | 20 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 789.00 | 27 777.00 | | 27 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 993.00 | 71 544.00 | | 47 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 300.00 | 47 767.00 | | 26 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 300.00 | 47 767.00 | | 26 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 694.00 | 23 777.00 | | 21 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 751.00 | 310 182.00 | | 231 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 680.00 | 303 105.00 | | 295 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 929.00 | 7 077.00 | | -63 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 624.00 | 123 917.00 | | 146 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 624.00 | 123 917.00 | | 146 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
UX Autres créances clients | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 483.00 | 90 543.00 | 382 626.00 | 1 029 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 218.00 | 131 278.00 | 382 626.00 | 1 070 218.00 |