| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 582.00 | 418.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 015.00 | 1 082.00 | 46 933.00 | 48 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 684.00 | 1 082.00 | 86 602.00 | 87 684.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 024.00 | 11 151.00 | | 10 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 937.00 | 2 874.00 | | 6 937.00 |
DL TOTAL (I) | 23 561.00 | 20 624.00 | | 23 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 331.00 | 42 914.00 | | 34 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 3 981.00 | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 2 620.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 606.00 | 22 599.00 | | 21 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 041.00 | 72 114.00 | | 63 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 602.00 | 92 739.00 | | 86 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 859.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 859.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -848.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 295.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 115.00 | 136 176.00 | | 147 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 179.00 | 133 302.00 | | 140 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 937.00 | 2 874.00 | | 6 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 223.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 223.00 | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 286.00 | 8 571.00 | 25 714.00 | 34 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 041.00 | 37 327.00 | 25 714.00 | 63 041.00 |