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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 172.00 | 13 013.00 | 30 159.00 | 43 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 652.00 | 13 013.00 | 131 639.00 | 144 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
084 Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
110 Total général Actif | 154 414.00 | 13 013.00 | 141 401.00 | 154 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
252 Charges sociales | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 351.00 | | | 143 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |