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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 476.00 | 1 870 000.00 | 2 183 476.00 | 4 053 476.00 |
BZ Autres créances | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
CF Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 531.00 | 1 870 000.00 | 2 301 531.00 | 4 171 531.00 |
CU Autres participations | 4 015 576.00 | 1 870 000.00 | 2 145 576.00 | 4 015 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 250 580.00 | | | 250 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 885.00 | | | -411 885.00 |
DL TOTAL (I) | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 750.00 | | | 1 211 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 977.00 | | | 954 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 836.00 | | | 2 198 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 531.00 | | | 2 301 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 230.00 | | | 548 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 132.00 | | | 923 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 017.00 | | | 1 335 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 885.00 | | | -411 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 849.00 | | 1 886 627.00 | 2 166 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 849.00 | | 1 886 627.00 | 2 166 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 000.00 | 1 240 000.00 | | 630 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 000.00 | 1 240 000.00 | | 630 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 240 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 533.00 | 88 033.00 | 568 500.00 | 736 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VC Groupe et associés | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 750.00 | 209 644.00 | 825 535.00 | 1 211 750.00 |
VI Groupe et associés | 218 444.00 | 218 444.00 | | 218 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 632.00 | | | 939 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 319.00 | 87 419.00 | 37 900.00 | 125 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 836.00 | 548 230.00 | 1 394 035.00 | 2 198 836.00 |