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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952.00 | 2 520.00 | 5 432.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 079.00 | 10 094.00 | 68 985.00 | 79 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 506.00 | 20 087.00 | 74 418.00 | 94 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BT Marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 165.00 | 1 558.00 | 66 606.00 | 68 165.00 |
BZ Autres créances | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
CF Disponibilités | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 170.00 | 1 558.00 | 342 611.00 | 344 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 676.00 | 21 646.00 | 417 030.00 | 438 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 890.00 | | | -279 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 607.00 | -279 890.00 | | -73 607.00 |
DL TOTAL (I) | -343 498.00 | -269 890.00 | | -343 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 022.00 | 330 000.00 | | 264 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 030.00 | 23 150.00 | | 48 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 607.00 | 15 029.00 | | 17 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 460.00 | 345 425.00 | | 254 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 772.00 | 158 019.00 | | 138 772.00 |
EA Autres dettes | 37 634.00 | 158.00 | | 37 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 528.00 | 1 036 282.00 | | 760 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 030.00 | 766 392.00 | | 417 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 528.00 | 691 253.00 | | 760 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 022.00 | 330 000.00 | | 264 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FD Production vendue biens | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
FG Production vendue services | 1 688 262.00 | 2 831.00 | 1 691 093.00 | 1 688 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 099.00 | 2 831.00 | 1 752 931.00 | 1 750 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 49 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 681.00 | 732 627.00 | | 1 769 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 289.00 | 1 012 518.00 | | 1 843 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 607.00 | -279 890.00 | | -73 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 154.00 | 1 712.00 | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 164.00 | | 54 342.00 | 40 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 690.00 | | 54 342.00 | 32 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 994.00 | 13 094.00 | | 6 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 2 416.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 10 678.00 | | 1 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 461.00 | 254 461.00 | | 254 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
UX Autres créances clients | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
VC Groupe et associés | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 023.00 | 264 023.00 | | 264 023.00 |
VP Divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 341.00 | 226 341.00 | | 226 341.00 |
VW T.V.A. | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 921.00 | 742 921.00 | | 742 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |