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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 949.00 | 1 230.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 685.00 | 4 770.00 | 8 915.00 | 13 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 018.00 | 5 720.00 | 136 298.00 | 142 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 579.00 | 5 720.00 | 161 858.00 | 167 579.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DL TOTAL (I) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 364.00 | | 192 364.00 | 192 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 364.00 | | 192 364.00 | 192 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 651.00 | | | 204 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 197.00 | | | 197 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 183.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 142 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | 15 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 660.00 | 13 938.00 | 58 154.00 | 79 660.00 |
VI Groupe et associés | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 229.00 | 5 229.00 | 1 000.00 | 6 229.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 405.00 | 87 683.00 | 58 154.00 | 153 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
ST Autres comptes | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 679.00 | | | 50 679.00 |