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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 870 173.00 | 37 015.00 | 833 158.00 | 870 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 020 173.00 | 37 015.00 | 983 158.00 | 1 020 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
072 Créances – Autres | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
084 Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
110 Total général Actif | 1 099 908.00 | 37 015.00 | 1 062 893.00 | 1 099 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 062 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 530 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 307.00 | 118 734.00 | | 250 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | 229.00 | | 914.00 |
230 Autres produits | 4 663.00 | 36.00 | | 4 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 884.00 | 118 999.00 | | 255 884.00 |
242 Autres charges externes. | 117 830.00 | 55 242.00 | | 117 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 478.00 | 2 560.00 | | 50 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 694.00 | 5 313.00 | | 12 694.00 |
252 Charges sociales | 18 581.00 | 9 633.00 | | 18 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 035.00 | 10 980.00 | | 26 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 619.00 | 83 728.00 | | 225 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 266.00 | 35 271.00 | | 30 266.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 2 883.00 | 867.00 | | 2 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 434.00 | 34 404.00 | | 27 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 262 250.00 | | | 262 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 220 827.00 | | | 220 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 002.00 | | | 490 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530 172.00 | | | 530 172.00 |