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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 5 103.00 | 14 467.00 | 19 570.00 |
AP Constructions | 15 304.00 | 1 790.00 | 13 514.00 | 15 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 290.00 | 4 015.00 | 11 274.00 | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 826.00 | 91 099.00 | 593 727.00 | 684 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 640.00 | 102 007.00 | 642 633.00 | 744 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 066.00 | | 153 066.00 | 153 066.00 |
BZ Autres créances | 93 147.00 | | 93 147.00 | 93 147.00 |
CF Disponibilités | 574 079.00 | | 574 079.00 | 574 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 633.00 | | 829 633.00 | 829 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 273.00 | 102 007.00 | 1 472 266.00 | 1 574 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DG Autres réserves | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 142.00 | 13 663.00 | | 59 142.00 |
DK Provisions réglementées | 92 694.00 | 24 690.00 | | 92 694.00 |
DL TOTAL (I) | 465 498.00 | 338 354.00 | | 465 498.00 |
DP Provisions pour risques | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 472.00 | 535 598.00 | | 584 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 11 287.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 976.00 | 154 745.00 | | 270 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 167.00 | 86 665.00 | | 139 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 186 057.00 | | |
EA Autres dettes | 8 028.00 | 7 116.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 643.00 | 981 469.00 | | 1 004 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 266.00 | 1 319 822.00 | | 1 472 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 927.00 | | | 531 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 923.00 | | 1 266 923.00 | 1 266 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 923.00 | | 1 266 923.00 | 1 266 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 6 300.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 6 300.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 114.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 774.00 | 24 690.00 | | 72 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 100.00 | 24 804.00 | | 75 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 564.00 | -18 504.00 | | -73 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 3 213.00 | | 16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 247.00 | 478 318.00 | | 1 385 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 106.00 | 464 654.00 | | 1 326 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 142.00 | 13 663.00 | | 59 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 973.00 | | | 718 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 403.00 | | | 707 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 514.00 | 83 075.00 | 5 018.00 | 22 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 4 395.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 806.00 | 78 680.00 | 5 018.00 | 21 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 690.00 | 68 428.00 | 425.00 | 24 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 690.00 | 68 428.00 | 425.00 | 24 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 428.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 976.00 | 270 976.00 | | 270 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 472.00 | 111 756.00 | 472 716.00 | 584 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 310.00 | | | 146 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 712.00 | 247 062.00 | 9 650.00 | 256 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 643.00 | 531 927.00 | 472 716.00 | 1 004 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |