| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 894.00 | 2 320.00 | 3 574.00 | 5 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 5 633.00 | 11 791.00 | 17 423.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 318.00 | 7 952.00 | 18 365.00 | 26 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
060 Stock marchandises | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
110 Total général Actif | 54 177.00 | 7 952.00 | 46 225.00 | 54 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 318.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 700.00 | | | 193 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
242 Autres charges externes. | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 391.00 | | | 190 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 050.00 | | | 26 050.00 |