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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 533.00 | 497.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 106.00 | 63 092.00 | 103 014.00 | 166 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 581.00 | 63 624.00 | 103 956.00 | 167 581.00 |
BN En cours de production de biens | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BT Marchandises | 3 889 109.00 | 290 339.00 | 3 598 770.00 | 3 889 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 391.00 | | 296 391.00 | 296 391.00 |
BZ Autres créances | 304 985.00 | | 304 985.00 | 304 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
CF Disponibilités | 926 283.00 | | 926 283.00 | 926 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 510.00 | 290 339.00 | 5 233 171.00 | 5 523 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 091.00 | 353 963.00 | 5 337 127.00 | 5 691 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 500.00 | 655 500.00 | | 655 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 300.00 | 708 300.00 | | 708 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 549 716.00 | 549 716.00 | | 549 716.00 |
DH Report à nouveau | 530 723.00 | 617 410.00 | | 530 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 944.00 | -86 688.00 | | 783 944.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | 71.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 259.00 | 2 490 310.00 | | 3 274 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 801.00 | 295 959.00 | | 77 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 731.00 | 1 238 878.00 | | 1 401 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 202 836.00 | | 119 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 209.00 | 12 056.00 | | 463 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 062 868.00 | 1 891 008.00 | | 2 062 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 127.00 | 4 381 318.00 | | 5 337 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 455.00 | | | 149 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 056.00 | 25 799.00 | 1 231.00 | 39 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 201.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 725.00 | 25 598.00 | 1 231.00 | 38 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | 5.00 | | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 5.00 | | 71.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 731.00 | 1 401 731.00 | | 1 401 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 296 391.00 | | | 296 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 024.00 | 21 518.00 | 54 506.00 | 76 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VP Divers | 304 985.00 | | | 304 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 209.00 | 463 209.00 | | 463 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 150.00 | 602 105.00 | 45.00 | 602 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 868.00 | 2 008 362.00 | 54 506.00 | 2 062 868.00 |