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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720 330.00 | 1 326 890.00 | 1 393 440.00 | 2 720 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 030.00 | 1 326 890.00 | 1 396 140.00 | 2 723 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 982.00 | 515.00 | 71 467.00 | 71 982.00 |
BZ Autres créances | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
CF Disponibilités | 244 668.00 | | 244 668.00 | 244 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 484.00 | 515.00 | 385 969.00 | 386 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 514.00 | 1 327 405.00 | 1 782 108.00 | 3 109 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 134.00 | 765 134.00 | | 765 134.00 |
DH Report à nouveau | -138 188.00 | -170 230.00 | | -138 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718.00 | 32 042.00 | | 99 718.00 |
DL TOTAL (I) | 814 664.00 | 714 946.00 | | 814 664.00 |
DP Provisions pour risques | 53 467.00 | 20 084.00 | | 53 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 467.00 | 20 084.00 | | 53 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 833.00 | 1 160 956.00 | | 833 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 514.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 243.00 | 1 060.00 | | 11 243.00 |
EA Autres dettes | | 5 329.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 757.00 | 63 834.00 | | 64 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 977.00 | 1 264 837.00 | | 913 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 108.00 | 1 999 868.00 | | 1 782 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 350.00 | 708 570.00 | | 550 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 657.00 | | 652 657.00 | 652 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 657.00 | | 652 657.00 | 652 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 990.00 | 584 251.00 | | 611 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 990.00 | 584 251.00 | | 611 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 658.00 | 201 141.00 | | 219 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 658.00 | 201 141.00 | | 219 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 332.00 | 383 111.00 | | 392 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 290.00 | 1 355 773.00 | | 1 285 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 573.00 | 1 323 732.00 | | 1 185 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 718.00 | 32 042.00 | | 99 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 458.00 | | 595 089.00 | 3 851 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723 517.00 | 2 723 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723 517.00 | 2 720 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 758.00 | | 595 089.00 | 3 848 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 810.00 | 695 939.00 | 1 503 858.00 | 2 134 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 810.00 | 695 939.00 | 1 503 858.00 | 2 134 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 084.00 | 53 467.00 | 20 084.00 | 20 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 084.00 | 53 467.00 | 20 084.00 | 20 084.00 |