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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 756.00 | 193 184.00 | 6 572.00 | 199 756.00 |
AH Fonds commercial | 8 655 989.00 | | 8 655 989.00 | 8 655 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 730.00 | 368 040.00 | 82 690.00 | 450 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843 511.00 | 1 727 665.00 | 1 115 846.00 | 2 843 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 526.00 | | 124 526.00 | 124 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 289 542.00 | 2 288 889.00 | 10 000 653.00 | 12 289 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 606.00 | 741.00 | 431 865.00 | 432 606.00 |
BZ Autres créances | 3 373 037.00 | | 3 373 037.00 | 3 373 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 802.00 | | 101 802.00 | 101 802.00 |
CF Disponibilités | 1 691 615.00 | | 1 691 615.00 | 1 691 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 603.00 | 741.00 | 5 908 862.00 | 5 909 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 199 145.00 | 2 289 630.00 | 15 909 514.00 | 18 199 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 526.00 | | | 124 526.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 080.00 | 2 600 000.00 | | 2 602 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 442.00 | 59 923.00 | | 61 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 379.00 | 1 022 691.00 | | 1 261 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 023.00 | 1 438 688.00 | | 1 315 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499 924.00 | 5 381 302.00 | | 5 499 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 912 255.00 | 826 722.00 | | 8 912 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 805.00 | 7 898.00 | | 158 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 777.00 | 310 542.00 | | 433 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 251.00 | 465 043.00 | | 717 251.00 |
EA Autres dettes | 187 503.00 | 13 651.00 | | 187 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 409 590.00 | 1 623 856.00 | | 10 409 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 909 514.00 | 7 005 158.00 | | 15 909 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 728.00 | 1 194 287.00 | | 2 750 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 055.00 | 24.00 | | 21 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 740 378.00 | | 11 740 378.00 | 11 740 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 740 378.00 | | 11 740 378.00 | 11 740 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 783 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 868 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 607.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 552.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 1 159.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 539.00 | -1 159.00 | | 13 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 465.00 | 686 685.00 | | 595 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 803 205.00 | 9 214 022.00 | | 11 803 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 488 182.00 | 7 775 334.00 | | 10 488 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 023.00 | 1 438 688.00 | | 1 315 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 891.00 | | 9 131 065.00 | 7 386 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228 414.00 | 12 289 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 139 286.00 | 8 855 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 128.00 | 3 309 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366 766.00 | | 7 628 265.00 | 4 366 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 762.00 | | 1 430 606.00 | 2 967 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 363.00 | | 72 193.00 | 52 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 633.00 | 773 004.00 | 388 747.00 | 1 904 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 402.00 | 53 564.00 | 26 782.00 | 166 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 231.00 | 719 439.00 | 361 965.00 | 1 738 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 007.00 | 2 266.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 007.00 | 2 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 007.00 | 2 266.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | 2 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 777.00 | 433 777.00 | | 433 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 872.00 | 342 872.00 | | 342 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 635.00 | 273 635.00 | | 273 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 526.00 | 124 526.00 | | 124 526.00 |
UX Autres créances clients | 432 606.00 | | | 432 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 891 199.00 | 1 232 337.00 | 3 535 132.00 | 8 891 199.00 |
VI Groupe et associés | 157 032.00 | 157 032.00 | | 157 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 394 195.00 | | | 8 394 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 711.00 | | | 687 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 311.00 | | | 266 311.00 |
VP Divers | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091 694.00 | | | 3 091 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 860.00 | | | 223 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 030.00 | 4 154 030.00 | | 4 154 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 409 590.00 | 2 750 728.00 | 3 535 132.00 | 10 409 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |