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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 1 533.00 | 859.00 | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 827 889.00 | 655 377.00 | 172 513.00 | 827 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 935.00 | 14 819.00 | 1 116.00 | 15 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 446.00 | 677 248.00 | 543 198.00 | 1 220 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 289.00 | | 378 289.00 | 378 289.00 |
BZ Autres créances | 32 184.00 | 500.00 | 31 684.00 | 32 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 576 807.00 | | 576 807.00 | 576 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 970.00 | 500.00 | 996 470.00 | 996 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 416.00 | 677 748.00 | 1 539 667.00 | 2 217 416.00 |
CU Autres participations | 288 436.00 | | 288 436.00 | 288 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 993 102.00 | 906 761.00 | | 993 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 436.00 | 86 341.00 | | 84 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 779.00 | 1 004 343.00 | | 1 088 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 4 495.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 830.00 | 214 983.00 | | 356 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 678.00 | 75 734.00 | | 82 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 343.00 | | |
EA Autres dettes | 6 359.00 | 8 116.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 889.00 | 303 671.00 | | 450 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 667.00 | 1 308 014.00 | | 1 539 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 889.00 | 303 671.00 | | 450 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 446.00 | | | 1 220 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 344.00 | | | 879 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 710.00 | | | 288 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 368.00 | 35 881.00 | | 641 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 450.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 286.00 | 35 431.00 | | 640 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |