| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 254.00 | 147.00 | 402.00 |
AN Terrains | 1 106 907.00 | 6 516.00 | 1 100 391.00 | 1 106 907.00 |
AP Constructions | 658 030.00 | 158 470.00 | 499 560.00 | 658 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 583.00 | 59 303.00 | 137 279.00 | 196 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 446.00 | 13 323.00 | 13 123.00 | 26 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 581.00 | 237 868.00 | 1 802 713.00 | 2 040 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BT Marchandises | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BZ Autres créances | 71 142.00 | | 71 142.00 | 71 142.00 |
CF Disponibilités | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 986.00 | 237 868.00 | 1 951 117.00 | 2 188 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 086.00 | 201 548.00 | | 132 086.00 |
DK Provisions réglementées | 17 212.00 | 17 441.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 181 299.00 | 250 989.00 | | 181 299.00 |
DP Provisions pour risques | 48 578.00 | 43 137.00 | | 48 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 578.00 | 43 137.00 | | 48 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 766.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 135.00 | 921 984.00 | | 1 513 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896.00 | 6 893.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 987.00 | 111 794.00 | | 114 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 111.00 | 87 312.00 | | 67 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 090.00 | 392 914.00 | | 23 090.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 5 605.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 239.00 | 1 527 271.00 | | 1 721 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 117.00 | 1 821 398.00 | | 1 951 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 343.00 | 1 520 377.00 | | 1 719 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 766.00 | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
FG Production vendue services | 1 019 028.00 | | 1 019 028.00 | 1 019 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 954.00 | | 1 064 954.00 | 1 064 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 578.00 | |
GE Autres charges | | | 59 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 1 411.00 | | 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 370.00 | 24.00 | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 1 436.00 | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 2 429.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | 12.00 | | 2 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 141.00 | 17 213.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | 19 655.00 | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | -18 219.00 | | -2 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626.00 | 17 724.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 544.00 | 1 192 692.00 | | 1 164 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 457.00 | 991 143.00 | | 1 032 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 086.00 | 201 548.00 | | 132 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 858.00 | | 1 346 104.00 | 2 673 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 976.00 | 913 405.00 | 2 040 581.00 | 1 065 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 664.00 | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 976.00 | 891 740.00 | 2 027 476.00 | 1 065 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 089.00 | | 1 346 104.00 | 2 639 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 260.00 | 90 839.00 | 911 232.00 | 1 058 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 785.00 | 134.00 | 21 664.00 | 21 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 475.00 | 90 705.00 | 889 568.00 | 1 036 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 441.00 | 2 141.00 | 2 370.00 | 17 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 137.00 | 48 578.00 | 43 137.00 | 43 137.00 |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 934.00 | 50 720.00 | 46 864.00 | 61 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 578.00 | 44 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 987.00 | 114 987.00 | | 114 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 135.00 | 1 513 135.00 | | 1 513 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 343.00 | 1 719 343.00 | | 1 719 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |