| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 889.00 | 17 573.00 | 9 316.00 | 26 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
AP Constructions | 28 006.00 | 15 551.00 | 12 455.00 | 28 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 138.00 | 823 472.00 | 420 666.00 | 1 244 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 907.00 | 480 427.00 | 145 480.00 | 625 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 626.00 | | 163 626.00 | 163 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 370.00 | 1 511 363.00 | 1 337 006.00 | 2 848 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
BN En cours de production de biens | 527 137.00 | | 527 137.00 | 527 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 862 885.00 | | 862 885.00 | 862 885.00 |
BT Marchandises | 580 011.00 | | 580 011.00 | 580 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 269.00 | 6 092.00 | 1 852 177.00 | 1 858 269.00 |
BZ Autres créances | 446 622.00 | | 446 622.00 | 446 622.00 |
CF Disponibilités | 139 274.00 | | 139 274.00 | 139 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 850.00 | 6 092.00 | 4 597 758.00 | 4 603 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 220.00 | 1 517 455.00 | 5 934 765.00 | 7 452 220.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 673.00 | 174 339.00 | 13 333.00 | 187 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 863.00 | 526 779.00 | | 663 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 513.00 | 257 083.00 | | 271 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 377.00 | 1 608 863.00 | | 1 760 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 871.00 | 1 734 709.00 | | 1 127 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 3 151.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 920.00 | 713 865.00 | | 815 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 044.00 | 496 576.00 | | 583 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EA Autres dettes | 1 540 584.00 | 757 662.00 | | 1 540 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 174 388.00 | 3 718 253.00 | | 4 174 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 765.00 | 5 327 116.00 | | 5 934 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 992.00 | 975 530.00 | 2 106 523.00 | 1 130 992.00 |
FD Production vendue biens | 2 812 567.00 | 487 599.00 | 3 300 167.00 | 2 812 567.00 |
FG Production vendue services | 613 891.00 | 688 668.00 | 1 302 560.00 | 613 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 451.00 | 2 151 799.00 | 6 709 250.00 | 4 557 451.00 |
FM Production stockée | | | 115 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 021 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 281.00 | 380 800.00 | | 55 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 281.00 | 381 562.00 | | 55 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 603.00 | 696.00 | | 37 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 568.00 | 380 800.00 | | 55 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 171.00 | 387 318.00 | | 93 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 889.00 | -5 756.00 | | -37 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 384.00 | -217 121.00 | | -327 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 095 057.00 | 7 373 131.00 | | 7 095 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 543.00 | 7 116 047.00 | | 6 823 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 513.00 | 257 083.00 | | 271 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 376.00 | | 483 873.00 | 2 479 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 673.00 | | | 187 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 344.00 | 560 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 777.00 | 2 848 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 099.00 | 201 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 1 898 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 239.00 | | 123 654.00 | 132 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 231.00 | | 91 157.00 | 1 810 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 233.00 | | 269 062.00 | 349 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 065.00 | 177 164.00 | 1 865.00 | 1 336 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 840.00 | 37 500.00 | | 136 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | 3 193.00 | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 845.00 | 136 471.00 | 1 865.00 | 1 184 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
6T Sur comptes clients | 6 560.00 | 4 151.00 | 4 619.00 | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 323.00 | 4 151.00 | 13 382.00 | 15 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 323.00 | 4 151.00 | 13 382.00 | 15 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 151.00 | 13 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 920.00 | 815 920.00 | | 815 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 794.00 | 240 794.00 | | 240 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 585.00 | 1 540 585.00 | | 1 540 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 626.00 | | | 163 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 694.00 | | | 1 821 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VB T. V. A. | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 559.00 | 392 912.00 | 631 647.00 | 1 024 559.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 268.00 | | | 719 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 501.00 | | | 379 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 963.00 | 2 340 337.00 | 163 626.00 | 2 503 963.00 |
VW T.V.A. | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 388.00 | 3 437 741.00 | 736 647.00 | 4 174 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |