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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 3 984.00 | 222.00 | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
AP Constructions | 818 205.00 | 35 211.00 | 782 994.00 | 818 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 247.00 | 2 538 229.00 | 189 018.00 | 2 727 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 436.00 | 647 484.00 | 82 952.00 | 730 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 805.00 | 3 224 908.00 | 1 363 897.00 | 4 588 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 529.00 | | 120 529.00 | 120 529.00 |
BT Marchandises | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 653.00 | 22 712.00 | 673 941.00 | 696 653.00 |
BZ Autres créances | 116 485.00 | | 116 485.00 | 116 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 235.00 | 22 712.00 | 1 267 523.00 | 1 290 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 040.00 | 3 247 620.00 | 2 631 421.00 | 5 879 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 640.00 | | | 314 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 628 017.00 | | | 628 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 956.00 | | | 1 141 956.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 658.00 | | | 689 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 830.00 | | | 534 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 412.00 | | | 193 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 464.00 | | | 1 444 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 421.00 | | | 2 631 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 710.00 | | | 883 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 717.00 | | 86 645.00 | 4 569 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 558.00 | 4 588 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 558.00 | 4 275 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 820.00 | | 2 600.00 | 299 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 634.00 | | 82 811.00 | 4 260 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 263.00 | | 1 234.00 | 9 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 114.00 | 152 241.00 | 67 447.00 | 3 140 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 2 396.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 526.00 | 149 845.00 | 67 447.00 | 3 138 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 235.00 | 4 351.00 | 14 874.00 | 33 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 235.00 | 4 351.00 | 14 874.00 | 33 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 235.00 | 9 351.00 | 14 874.00 | 73 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 351.00 | 14 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 830.00 | 534 830.00 | | 534 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 665 074.00 | | | 665 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VB T. V. A. | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
VC Groupe et associés | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 658.00 | 128 904.00 | 334 411.00 | 689 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
VP Divers | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 367.00 | 815 324.00 | 9 042.00 | 824 367.00 |
VW T.V.A. | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 464.00 | 883 710.00 | 334 411.00 | 1 444 464.00 |