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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
AP Constructions | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 807.00 | 71 219.00 | 4 588.00 | 75 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 307.00 | 261 855.00 | 370 452.00 | 632 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 251.00 | 348 466.00 | 444 784.00 | 793 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BT Marchandises | 969 206.00 | 64 209.00 | 904 997.00 | 969 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 932.00 | 32 374.00 | 858 558.00 | 890 932.00 |
BZ Autres créances | 148 568.00 | | 148 568.00 | 148 568.00 |
CF Disponibilités | 603 693.00 | | 603 693.00 | 603 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 081.00 | 96 583.00 | 2 570 498.00 | 2 667 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 332.00 | 445 049.00 | 3 015 283.00 | 3 460 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
CU Autres participations | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 098.00 | 275 624.00 | | 418 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 551.00 | 142 473.00 | | 228 551.00 |
DL TOTAL (I) | 756 649.00 | 528 098.00 | | 756 649.00 |
DP Provisions pour risques | 6 881.00 | 20 000.00 | | 6 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 881.00 | 20 000.00 | | 6 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 840.00 | 92 021.00 | | 380 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 863.00 | 219 141.00 | | 234 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 758.00 | 1 122 212.00 | | 1 100 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 088.00 | 203 521.00 | | 224 088.00 |
EA Autres dettes | 311 204.00 | 325 640.00 | | 311 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 753.00 | 1 962 535.00 | | 2 251 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 283.00 | 2 510 633.00 | | 3 015 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 323.00 | 1 897 524.00 | | 1 895 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502 970.00 | 6 675.00 | 3 509 645.00 | 3 502 970.00 |
FG Production vendue services | 1 227 993.00 | | 1 227 993.00 | 1 227 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 963.00 | 6 675.00 | 4 737 638.00 | 4 730 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 652.00 | 24 400.00 | | 25 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 4 667.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 867.00 | 5 542.00 | | 21 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 910.00 | 1 140.00 | | 20 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 881.00 | 20 000.00 | | 6 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 791.00 | 21 140.00 | | 27 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 924.00 | -15 598.00 | | -5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 049.00 | 25 782.00 | | 41 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 689.00 | 4 463 088.00 | | 4 895 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 138.00 | 4 320 614.00 | | 4 667 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 551.00 | 142 473.00 | | 228 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 368.00 | 262 345.00 | | 266 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 656.00 | | 355 930.00 | 715 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 335.00 | 793 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 335.00 | 749 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 922.00 | | 339 430.00 | 687 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 644.00 | | 16 500.00 | 14 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 461.00 | 46 340.00 | 278 335.00 | 580 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 371.00 | 46 340.00 | 278 335.00 | 567 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 881.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 027.00 | 64 209.00 | 64 028.00 | 64 027.00 |
6T Sur comptes clients | 24 995.00 | 7 800.00 | 421.00 | 24 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 023.00 | 72 009.00 | 64 448.00 | 89 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 023.00 | 78 890.00 | 84 448.00 | 109 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 009.00 | 64 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 881.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 758.00 | 1 100 758.00 | | 1 100 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 204.00 | 311 204.00 | | 311 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
UX Autres créances clients | 883 423.00 | | | 883 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
VC Groupe et associés | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 205.00 | 30 126.00 | 227 468.00 | 380 205.00 |
VI Groupe et associés | 228 512.00 | 228 512.00 | | 228 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 172.00 | 1 116 172.00 | | 1 116 172.00 |
VW T.V.A. | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 753.00 | 1 895 323.00 | 227 468.00 | 2 251 753.00 |