| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 993.00 | 25 835.00 | 158.00 | 25 993.00 |
AH Fonds commercial | 150 979.00 | | 150 979.00 | 150 979.00 |
AN Terrains | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
AP Constructions | 35 247.00 | 13 554.00 | 21 693.00 | 35 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 824.00 | 604 775.00 | 318 049.00 | 922 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 658.00 | 1 148 296.00 | 311 361.00 | 1 459 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 077.00 | 1 792 461.00 | 867 616.00 | 2 660 077.00 |
BT Marchandises | 4 505 270.00 | 807 371.00 | 3 697 899.00 | 4 505 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 683.00 | 191 294.00 | 2 018 388.00 | 2 209 683.00 |
BZ Autres créances | 888 049.00 | | 888 049.00 | 888 049.00 |
CF Disponibilités | 900 500.00 | | 900 500.00 | 900 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 854.00 | 998 665.00 | 7 564 188.00 | 8 562 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 932.00 | 2 791 126.00 | 8 431 805.00 | 11 222 932.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 924.00 | 545 924.00 | | 545 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DG Autres réserves | 1 727 948.00 | 1 857 455.00 | | 1 727 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 295.00 | -129 507.00 | | -54 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 581.00 | 3 984 877.00 | | 3 930 581.00 |
DP Provisions pour risques | 135 629.00 | 154 562.00 | | 135 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 629.00 | 154 562.00 | | 135 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 375.00 | 1 045 486.00 | | 258 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 792.00 | 3 182 701.00 | | 1 860 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 402.00 | 452 960.00 | | 424 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 411.00 | 2 339 176.00 | | 1 002 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 285.00 | 690 613.00 | | 755 285.00 |
EA Autres dettes | 64 327.00 | 53 969.00 | | 64 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 593.00 | 7 764 909.00 | | 4 365 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 805.00 | 11 904 348.00 | | 8 431 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 191.00 | 7 094 795.00 | | 3 941 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700 687.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 627.00 | 19 537 129.00 | 20 369 756.00 | 832 627.00 |
FD Production vendue biens | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
FG Production vendue services | 2 657.00 | 1 651 267.00 | 1 653 925.00 | 2 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 627.00 | 21 188 396.00 | 22 028 023.00 | 839 627.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 977 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 398 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 435 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 025 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 625.00 | 407.00 | | 21 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 625.00 | 407.00 | | 21 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 19 252.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 19 252.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 366.00 | -18 845.00 | | 21 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -3 333.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 028 436.00 | 23 152 346.00 | | 23 028 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 082 732.00 | 23 281 853.00 | | 23 082 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 295.00 | -129 507.00 | | -54 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 959.00 | 102 967.00 | | 141 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 562.00 | 135 629.00 | 154 562.00 | 154 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 562.00 | 135 629.00 | 154 562.00 | 154 562.00 |