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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 572.00 | 28 032.00 | 540.00 | 28 572.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AN Terrains | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 974.00 | 489 076.00 | 33 899.00 | 522 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 992.00 | 536 558.00 | 122 435.00 | 658 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 495.00 | 4 770.00 | 677 725.00 | 682 495.00 |
BZ Autres créances | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
CF Disponibilités | 493 371.00 | | 493 371.00 | 493 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 406.00 | 4 770.00 | 1 241 635.00 | 1 246 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 398.00 | 541 328.00 | 1 364 070.00 | 1 905 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 636 525.00 | 609 783.00 | | 636 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 886.00 | 114 742.00 | | 160 886.00 |
DL TOTAL (I) | 828 950.00 | 756 064.00 | | 828 950.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 489.00 | 263 824.00 | | 265 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 630.00 | 278 691.00 | | 239 630.00 |
EA Autres dettes | | 1 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 120.00 | 614 055.00 | | 525 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 070.00 | 1 370 119.00 | | 1 364 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 056.00 | 614 055.00 | | 510 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 226.00 | | 2 896.00 | 678 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 715.00 | 35 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 129.00 | 658 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 414.00 | 542 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 382.00 | | 1 328.00 | 79 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 270.00 | | 1 568.00 | 558 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 499.00 | 33 727.00 | 11 668.00 | 514 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 244.00 | 788.00 | | 27 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 255.00 | 32 939.00 | 11 668.00 | 487 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 490.00 | 265 490.00 | | 265 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
UX Autres créances clients | 673 013.00 | | | 673 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 936.00 | 15 064.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 848.00 | 753 034.00 | 35 814.00 | 788 848.00 |
VW T.V.A. | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 120.00 | 510 056.00 | 15 064.00 | 525 120.00 |