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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 802.00 | 59 903.00 | 44 899.00 | 104 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 732.00 | 11 366.00 | 9 366.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 966.00 | 767 669.00 | 205 297.00 | 972 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 974.00 | | 114 974.00 | 114 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 791.00 | 1 226 023.00 | 1 561 768.00 | 2 787 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
BZ Autres créances | 1 219 482.00 | | 1 219 482.00 | 1 219 482.00 |
CF Disponibilités | 194 705.00 | | 194 705.00 | 194 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 635.00 | | 1 563 635.00 | 1 563 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 426.00 | 1 226 023.00 | 3 125 403.00 | 4 351 426.00 |
CU Autres participations | 1 324 301.00 | 387 085.00 | 937 216.00 | 1 324 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
DH Report à nouveau | 687 889.00 | | | 687 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 556.00 | | | 2 067 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 604.00 | | | 682 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 565.00 | | | 178 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 847.00 | | | 1 057 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 403.00 | | | 3 125 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 775.00 | | | 954 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 761.00 | | 2 198 761.00 | 2 198 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 761.00 | | 2 198 761.00 | 2 198 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 408.00 | | | -92 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 927.00 | | | 2 219 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 924.00 | | | 2 105 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 089.00 | | 331 401.00 | 2 870 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 173.00 | 1 689 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 700.00 | 2 787 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 104 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 426.00 | 993 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 362.00 | | 4 540.00 | 103 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 368.00 | | 69 756.00 | 934 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 359.00 | | 257 105.00 | 1 832 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 841.00 | 83 623.00 | 13 526.00 | 768 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 202.00 | 24 801.00 | 3 100.00 | 38 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 639.00 | 58 822.00 | 10 426.00 | 730 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 584.00 | 44 611.00 | 52 584.00 | 52 584.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 584.00 | 44 611.00 | 52 584.00 | 52 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 348.00 | | 1 263.00 | 388 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 932.00 | 44 611.00 | 53 847.00 | 440 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 565.00 | 178 565.00 | | 178 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
UX Autres créances clients | 114 199.00 | | | 114 199.00 |
VB T. V. A. | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 218.00 | | | 1 082 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 802.00 | 24 407.00 | 20 395.00 | 44 802.00 |
VI Groupe et associés | 599 927.00 | 599 927.00 | | 599 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 905.00 | 1 368 931.00 | 114 974.00 | 1 483 905.00 |
VW T.V.A. | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 847.00 | 954 775.00 | 103 072.00 | 1 057 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
ST Autres comptes | 586 639.00 | | | 586 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 663.00 | | | 500 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -24 550.00 | | | -24 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -10 259.00 | | | -10 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 485.00 | | | 515 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 037.00 | | | 255 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 352.00 | | | 1 381 352.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |