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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 508.00 | 20 851.00 | 1 657.00 | 22 508.00 |
AH Fonds commercial | 164 622.00 | | 164 622.00 | 164 622.00 |
AN Terrains | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
AP Constructions | 535 724.00 | 375 629.00 | 160 095.00 | 535 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 927.00 | 277 279.00 | 23 647.00 | 300 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 913.00 | 267 611.00 | 60 302.00 | 327 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 408.00 | 941 371.00 | 489 036.00 | 1 430 408.00 |
BT Marchandises | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 328.00 | 15 958.00 | 372 370.00 | 388 328.00 |
BZ Autres créances | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CF Disponibilités | 96 765.00 | | 96 765.00 | 96 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 635.00 | 15 958.00 | 710 677.00 | 726 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 043.00 | 957 329.00 | 1 199 714.00 | 2 157 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 802.00 | 412 885.00 | | 449 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 192.00 | 36 916.00 | | 8 192.00 |
DL TOTAL (I) | 622 994.00 | 614 802.00 | | 622 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 772.00 | 112 837.00 | | 232 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | 46 391.00 | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 690.00 | 215 095.00 | | 183 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 822.00 | 129 388.00 | | 125 822.00 |
EA Autres dettes | 14 291.00 | 14 847.00 | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 719.00 | 518 560.00 | | 576 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 714.00 | 1 133 363.00 | | 1 199 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 868.00 | 544 809.00 | | 529 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 567.00 | | 65 819.00 | 1 418 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 977.00 | 1 430 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 977.00 | 1 242 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 140.00 | | 1 991.00 | 185 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 947.00 | | 63 828.00 | 1 232 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 514.00 | 41 966.00 | 48 109.00 | 947 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 517.00 | 334.00 | | 20 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 997.00 | 41 633.00 | 48 109.00 | 926 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 690.00 | 183 690.00 | | 183 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 371 158.00 | | | 371 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 385.00 | 25 535.00 | 46 851.00 | 72 385.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 480.00 | | | 244 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 600.00 | 415 429.00 | 17 171.00 | 432 600.00 |
VW T.V.A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 719.00 | 529 869.00 | 46 851.00 | 576 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |