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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 493.00 | 37 882.00 | 2 611.00 | 40 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 344.00 | 36 562.00 | 4 782.00 | 41 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 425.00 | 210 297.00 | 25 128.00 | 235 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 033.00 | 284 740.00 | 45 293.00 | 330 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 380.00 | 49 421.00 | 760 960.00 | 810 380.00 |
BZ Autres créances | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
CF Disponibilités | 1 101 751.00 | | 1 101 751.00 | 1 101 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 430.00 | 49 421.00 | 2 146 010.00 | 2 195 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 464.00 | 334 161.00 | 2 191 302.00 | 2 525 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 990 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 816.00 | 4 886.00 | | 3 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 947.00 | 158 930.00 | | 77 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 223.00 | 1 306 276.00 | | 1 384 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 2 998.00 | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 996.00 | 3 646.00 | | 26 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 936.00 | 379 667.00 | | 523 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 002.00 | 108 325.00 | | 168 002.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | 28 427.00 | | 9 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 079.00 | 523 064.00 | | 807 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 302.00 | 1 843 692.00 | | 2 191 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 079.00 | 523 064.00 | | 807 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 842.00 | | 17 966.00 | 312 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 330 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 276 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 572.00 | | 4 921.00 | 35 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 026.00 | | 3 517.00 | 274 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | 9 527.00 | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 291.00 | 28 059.00 | 609.00 | 257 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 870.00 | 3 012.00 | | 34 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 421.00 | 25 046.00 | 609.00 | 222 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
6T Sur comptes clients | 51 305.00 | | 1 884.00 | 51 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 305.00 | | 1 884.00 | 51 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 657.00 | | 16 236.00 | 65 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 936.00 | 523 936.00 | | 523 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 751 091.00 | | | 751 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 505.00 | 977 733.00 | 12 771.00 | 990 505.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 079.00 | 807 079.00 | | 807 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 957.00 | 59 228.00 | | 27 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 452.00 | 86 151.00 | | 71 452.00 |
ST Autres comptes | 314 831.00 | 279 417.00 | | 314 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 898.00 | 144 579.00 | | 145 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 085.00 | | |
YT Sous‐traitance | 676 414.00 | 785 921.00 | | 676 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 555.00 | 123 736.00 | | 66 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 648.00 | 10 980.00 | | 11 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 605.00 | 70 208.00 | | 39 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 270.00 | 455 644.00 | | 474 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 554.00 | 380 879.00 | | 427 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 150.00 | 1 419 804.00 | | 1 275 150.00 |