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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 102 198.00 | 60 403.00 | 41 794.00 | 102 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 629.00 | 1 681 273.00 | 164 356.00 | 1 845 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 034.00 | 1 742 884.00 | 386 150.00 | 2 129 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 352.00 | 9 316.00 | 59 037.00 | 68 352.00 |
BZ Autres créances | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
CF Disponibilités | 264 327.00 | | 264 327.00 | 264 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 844.00 | 9 316.00 | 444 528.00 | 453 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 878.00 | 1 752 200.00 | 830 678.00 | 2 582 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 045.00 | 435 045.00 | | 459 045.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 720.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 814.00 | 24 089.00 | | 15 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 243.00 | 43 234.00 | | 38 243.00 |
DL TOTAL (I) | 556 811.00 | 545 988.00 | | 556 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 058.00 | 180 000.00 | | 180 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | 1 271.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 717.00 | 42 522.00 | | 70 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 308.00 | 27 041.00 | | 20 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 1 454.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 867.00 | 252 288.00 | | 273 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 678.00 | 798 276.00 | | 830 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 956.00 | | 594 956.00 | 594 956.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 956.00 | | 606 956.00 | 606 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 991.00 | 6 672.00 | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 6 672.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | 6 672.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 10 749.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 187.00 | 595 738.00 | | 612 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 373.00 | 571 650.00 | | 596 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 814.00 | 24 089.00 | | 15 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 860.00 | | 48 174.00 | 2 080 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 860.00 | | 48 174.00 | 2 080 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 219.00 | 33 665.00 | | 1 709 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 219.00 | 33 665.00 | | 1 709 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | | 239.00 | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | | 239.00 | 9 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 555.00 | | 239.00 | 9 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VI Groupe et associés | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VP Divers | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 867.00 | 273 867.00 | | 273 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |