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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 147.00 | 19 715.00 | 282 433.00 | 302 147.00 |
AH Fonds commercial | 3 438 948.00 | | 3 438 948.00 | 3 438 948.00 |
AP Constructions | 7 455.00 | 2 019.00 | 5 436.00 | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 774.00 | 2 868 022.00 | 121 751.00 | 2 989 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 290 826.00 | 7 643 931.00 | 1 646 896.00 | 9 290 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 408 150.00 | 10 533 687.00 | 5 874 464.00 | 16 408 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 408 014.00 | | 408 014.00 | 408 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CF Disponibilités | 482 725.00 | | 482 725.00 | 482 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 781.00 | | 499 781.00 | 499 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 606.00 | | 1 512 606.00 | 1 512 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 920 756.00 | 10 533 687.00 | 7 387 070.00 | 17 920 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
DH Report à nouveau | -2 485 903.00 | -4 906 815.00 | | -2 485 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 750.00 | 2 420 912.00 | | -1 485 750.00 |
DK Provisions réglementées | 100 379.00 | 81 848.00 | | 100 379.00 |
DL TOTAL (I) | -2 857 251.00 | -1 390 033.00 | | -2 857 251.00 |
DP Provisions pour risques | 24 300.00 | 264 000.00 | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | 264 000.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 938.00 | 1 690 527.00 | | 1 396 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143 240.00 | 4 175 567.00 | | 5 143 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 244.00 | 3 036 879.00 | | 1 479 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 320.00 | 2 313 947.00 | | 1 955 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175.00 | | |
EA Autres dettes | 245 279.00 | | | 245 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220 021.00 | 11 217 095.00 | | 10 220 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 070.00 | 10 091 062.00 | | 7 387 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 702 145.00 | | 11 702 145.00 | 11 702 145.00 |
FG Production vendue services | 117 168.00 | | 117 168.00 | 117 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 819 312.00 | | 11 819 312.00 | 11 819 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 154 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 036 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 568 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 581 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 500.00 | 2 564 441.00 | | 249 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 587.00 | 2 903 793.00 | | 14 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 087.00 | 5 468 234.00 | | 264 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 708.00 | 13 811.00 | | 145 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 552.00 | 75 876.00 | | 85 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 260.00 | 108 219.00 | | 231 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 827.00 | 5 360 015.00 | | 32 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 665 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 068.00 | 16 027 483.00 | | 12 489 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 974 818.00 | 13 606 571.00 | | 13 974 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485 750.00 | 2 420 912.00 | | -1 485 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 795 601.00 | | 110 823.00 | 16 795 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 186.00 | 379 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 273.00 | 16 408 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 087.00 | 12 280 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741 095.00 | | | 3 741 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 601 565.00 | | 102 123.00 | 12 601 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 486.00 | | 8 700.00 | 445 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 764 503.00 | 752 972.00 | 360 187.00 | 9 764 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 744 788.00 | 752 972.00 | 360 187.00 | 9 744 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 848.00 | 18 531.00 | | 81 848.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 000.00 | 18 000.00 | 257 700.00 | 264 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 904.00 | 346 399.00 | 55 904.00 | 85 904.00 |
6T Sur comptes clients | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 790.00 | 346 399.00 | 147 790.00 | 177 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 638.00 | 382 930.00 | 405 490.00 | 523 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 244.00 | 1 472 640.00 | 4 353.00 | 1 479 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 719.00 | 748 719.00 | | 748 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 121.00 | 408 121.00 | | 408 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 279.00 | 245 279.00 | | 245 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VB T. V. A. | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 429.00 | | 1 340 429.00 | 1 340 429.00 |
VI Groupe et associés | 5 092 175.00 | | | 5 092 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 739.00 | | | 285 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 426.00 | 237 805.00 | 361 069.00 | 785 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 781.00 | | | 499 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 291.00 | 2 147 483 647.00 | 440 485.00 | 2 772 291.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 220 020.00 | 3 233 191.00 | 1 705 851.00 | 10 220 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |