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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 4 842.00 | 1 328.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 066.00 | 11 746.00 | 2 320.00 | 14 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 983.00 | 8 713.00 | 1 270.00 | 9 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 987.00 | 29 080.00 | 5 906.00 | 34 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 615.00 | 54 383.00 | 168 232.00 | 222 615.00 |
BT Marchandises | 308 017.00 | | 308 017.00 | 308 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BZ Autres créances | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 906.00 | | 448 906.00 | 448 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 522.00 | 54 383.00 | 617 139.00 | 671 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DG Autres réserves | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
DH Report à nouveau | 146 398.00 | 133 508.00 | | 146 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | 12 890.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 374 790.00 | 368 948.00 | | 374 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 301.00 | 42 488.00 | | 27 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 041.00 | 84 195.00 | | 44 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 796.00 | 7 038.00 | | 45 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 263.00 | 106 663.00 | | 99 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 946.00 | 25 151.00 | | 25 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 348.00 | 265 537.00 | | 242 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 139.00 | 634 485.00 | | 617 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 348.00 | 265 537.00 | | 242 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 301.00 | 42 488.00 | | 27 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 830.00 | 1 062.00 | 795 892.00 | 794 830.00 |
FG Production vendue services | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 293.00 | 1 062.00 | 838 355.00 | 837 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 1 507.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 945.00 | 776 637.00 | | 846 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 103.00 | 763 746.00 | | 841 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | 12 890.00 | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 657.00 | | 5 959.00 | 216 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 258.00 | | 1 362.00 | 157 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 441.00 | | 4 597.00 | 54 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 348.00 | 3 035.00 | | 51 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 34.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | 3 001.00 | | 46 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VI Groupe et associés | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 141.00 | 137 183.00 | 4 958.00 | 142 141.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 552.00 | 152 510.00 | 44 042.00 | 196 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |