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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AP Constructions | 26 349.00 | 23 809.00 | 2 540.00 | 26 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 142.00 | 279 397.00 | 692 745.00 | 972 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 549.00 | 95 082.00 | 227 467.00 | 322 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 793 508.00 | | 793 508.00 | 793 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 183.00 | 403 389.00 | 2 342 793.00 | 2 746 183.00 |
BT Marchandises | 343 934.00 | | 343 934.00 | 343 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 213.00 | 45 780.00 | 1 735 433.00 | 1 781 213.00 |
BZ Autres créances | 2 030 634.00 | | 2 030 634.00 | 2 030 634.00 |
CF Disponibilités | 1 218 431.00 | | 1 218 431.00 | 1 218 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 453.00 | 45 780.00 | 5 465 672.00 | 5 511 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 635.00 | 449 170.00 | 7 808 466.00 | 8 257 635.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 653 723.00 | 4 078 131.00 | | 4 653 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 880.00 | 575 591.00 | | 584 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 603.00 | 4 708 723.00 | | 5 293 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 107.00 | 84 932.00 | | 41 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 107.00 | 84 932.00 | | 41 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 324.00 | 390 304.00 | | 2 100 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 247.00 | 358 678.00 | | 356 247.00 |
EA Autres dettes | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 460.00 | 5 439.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 756.00 | 754 421.00 | | 2 473 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 466.00 | 5 548 076.00 | | 7 808 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 424 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 427 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 067.00 | 8 969.00 | | 38 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 067.00 | 9 441.00 | | 38 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 2 425.00 | | 3 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | 440.00 | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | 2 865.00 | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 447.00 | 6 575.00 | | 32 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 114.00 | 271 664.00 | | 249 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 869.00 | 7 124 618.00 | | 7 612 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 990.00 | 6 549 026.00 | | 7 027 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 880.00 | 575 591.00 | | 584 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 611.00 | 95 907.00 | | 91 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 371.00 | | | 1 431 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 295.00 | | | 788 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 348.00 | | | 626 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 082.00 | 219 748.00 | 109 442.00 | 293 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 639.00 | 1 090.00 | 11 627.00 | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 444.00 | 218 659.00 | 97 815.00 | 277 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 932.00 | 41 107.00 | 84 932.00 | 84 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 932.00 | 41 107.00 | 84 932.00 | 84 932.00 |
UG ‐ Financières | | 41 107.00 | 84 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 324.00 | 2 100 324.00 | | 2 100 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 213.00 | | | 1 781 213.00 |
VP Divers | 2 030 634.00 | | | 2 030 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 247.00 | 356 247.00 | | 356 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 376.00 | 3 848 843.00 | 26 534.00 | 3 875 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 756.00 | 2 473 756.00 | | 2 473 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |