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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 1 877.00 | 384.00 | 2 261.00 |
AP Constructions | 205 893.00 | 205 509.00 | 384.00 | 205 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 775.00 | 78 880.00 | 27 895.00 | 106 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 557.00 | 84 537.00 | 192 020.00 | 276 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 574.00 | 370 803.00 | 300 771.00 | 671 574.00 |
BT Marchandises | 2 062 591.00 | 97 213.00 | 1 965 378.00 | 2 062 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 757.00 | 4 433.00 | 273 324.00 | 277 757.00 |
BZ Autres créances | 109 861.00 | | 109 861.00 | 109 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 702.00 | 101 646.00 | 2 816 056.00 | 2 917 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 276.00 | 472 449.00 | 3 116 828.00 | 3 589 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 411.00 | 1 106 297.00 | | 1 087 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 146.00 | 62 114.00 | | 146 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 557.00 | 1 267 411.00 | | 1 332 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 438.00 | 108 299.00 | | 129 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 575.00 | 229 845.00 | | 283 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 486.00 | 28 712.00 | | 37 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 367.00 | 927 120.00 | | 1 059 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 221.00 | 188 154.00 | | 251 221.00 |
EA Autres dettes | 23 183.00 | 90 876.00 | | 23 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 271.00 | 1 573 005.00 | | 1 784 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 828.00 | 2 840 416.00 | | 3 116 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 256.00 | 1 573 005.00 | | 1 676 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 353.00 | | 102 221.00 | 569 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | 1 286.00 | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 290.00 | | 100 935.00 | 488 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 215.00 | 32 588.00 | | 338 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 902.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 240.00 | 31 686.00 | | 337 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 980.00 | 97 213.00 | 100 980.00 | 100 980.00 |
6T Sur comptes clients | 4 767.00 | | 334.00 | 4 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 747.00 | 97 213.00 | 101 314.00 | 105 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 747.00 | 97 213.00 | 101 314.00 | 105 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 213.00 | 101 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 367.00 | 1 059 367.00 | | 1 059 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 272 945.00 | | | 272 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 238.00 | 21 223.00 | 87 963.00 | 129 238.00 |
VI Groupe et associés | 283 575.00 | 283 575.00 | | 283 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 110.00 | 391 110.00 | | 391 110.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 785.00 | 1 638 770.00 | 87 963.00 | 1 746 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |