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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 4 573.00 | 2 358.00 | 6 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 710.00 | 27 815.00 | 895.00 | 28 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 784.00 | 95 132.00 | 14 651.00 | 109 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 705.00 | 127 522.00 | 96 182.00 | 223 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 918.00 | | 558 918.00 | 558 918.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 380.00 | | 323 380.00 | 323 380.00 |
BZ Autres créances | 219 231.00 | | 219 231.00 | 219 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 302.00 | | 1 143 302.00 | 1 143 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 007.00 | 127 522.00 | 1 239 485.00 | 1 367 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 073.00 | 212 369.00 | | 33 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 733.00 | -179 296.00 | | 80 733.00 |
DL TOTAL (I) | 201 807.00 | 121 073.00 | | 201 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 802.00 | 424 792.00 | | 197 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 038.00 | 11 249.00 | | 13 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 507.00 | 132 659.00 | | 75 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 481.00 | 710 579.00 | | 584 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 891.00 | 67 288.00 | | 36 891.00 |
EA Autres dettes | 129 956.00 | 107 619.00 | | 129 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 677.00 | 1 454 187.00 | | 1 037 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 485.00 | 1 575 261.00 | | 1 239 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 812.00 | 1 297 952.00 | | 929 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 471.00 | 148 019.00 | | 44 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 086.00 | | 2 700.00 | 688 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 081.00 | | 223 705.00 | 467 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 081.00 | | 138 495.00 | 467 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | 2 682.00 | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 577.00 | | | 605 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 259.00 | | 18.00 | 78 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 248.00 | 22 366.00 | 326 092.00 | 431 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 323.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 998.00 | 22 042.00 | 326 092.00 | 426 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 481.00 | 584 481.00 | | 584 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 956.00 | 129 956.00 | | 129 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 323 380.00 | | | 323 380.00 |
VB T. V. A. | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
VC Groupe et associés | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 331.00 | 120 972.00 | 32 358.00 | 153 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 722.00 | | | 581 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 797.00 | 544 041.00 | 26 755.00 | 570 797.00 |
VW T.V.A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 170.00 | 929 812.00 | 32 358.00 | 962 170.00 |