| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 572.00 | 1 650 068.00 | 27 504.00 | 1 677 572.00 |
AH Fonds commercial | 71 433 642.00 | 103 357.00 | 71 330 285.00 | 71 433 642.00 |
AN Terrains | 1 241 069.00 | | 1 241 069.00 | 1 241 069.00 |
AP Constructions | 23 720 220.00 | 21 478 760.00 | 2 241 460.00 | 23 720 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 443 855.00 | 37 695 449.00 | 7 748 406.00 | 45 443 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306 661.00 | 2 737 501.00 | 569 160.00 | 3 306 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 658.00 | | 222 658.00 | 222 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700 040.00 | | 1 700 040.00 | 1 700 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 902 231.00 | 63 752 435.00 | 102 149 796.00 | 165 902 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003 302.00 | 118 749.00 | 1 884 553.00 | 2 003 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 437 227.00 | 166 989.00 | 2 270 238.00 | 2 437 227.00 |
BT Marchandises | 6 807 306.00 | 298 310.00 | 6 508 996.00 | 6 807 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 371 336.00 | 742 190.00 | 18 629 145.00 | 19 371 336.00 |
BZ Autres créances | 22 730 949.00 | | 22 730 949.00 | 22 730 949.00 |
CF Disponibilités | 1 843 039.00 | | 1 843 039.00 | 1 843 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 211 400.00 | 1 326 238.00 | 53 885 161.00 | 55 211 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 118 248.00 | 65 078 673.00 | 156 039 574.00 | 221 118 248.00 |
CU Autres participations | 17 069 212.00 | | 17 069 212.00 | 17 069 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 682 110.00 | 54 682 110.00 | | 54 682 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357 770.00 | 5 152 888.00 | | 5 357 770.00 |
DG Autres réserves | 4 612 078.00 | 719 314.00 | | 4 612 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 795 734.00 | 4 097 646.00 | | 3 795 734.00 |
DK Provisions réglementées | 2 775 350.00 | 2 766 102.00 | | 2 775 350.00 |
DL TOTAL (I) | 71 235 738.00 | 67 430 756.00 | | 71 235 738.00 |
DN Avances conditionnées | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DO TOTAL (II) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DP Provisions pour risques | 7 023 113.00 | 7 232 650.00 | | 7 023 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 742 062.00 | 2 177 217.00 | | 1 742 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 765 175.00 | 9 409 867.00 | | 8 765 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 498 157.00 | 5 498 157.00 | | 11 498 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 633.00 | 251 603.00 | | 718 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 324 287.00 | 33 806 078.00 | | 36 324 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 063 929.00 | 10 383 512.00 | | 7 063 929.00 |
EA Autres dettes | 20 171 762.00 | 43 009 336.00 | | 20 171 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 988.00 | 193 058.00 | | 243 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 025 418.00 | 93 141 747.00 | | 76 025 418.00 |
ED (V) | 7 740.00 | 7 410.00 | | 7 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 039 574.00 | 169 995 283.00 | | 156 039 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 306 785.00 | 92 890 143.00 | | 75 306 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 179 009.00 | 18 336 209.00 | 152 515 218.00 | 134 179 009.00 |
FG Production vendue services | 4 501 991.00 | 3 848 899.00 | 8 350 890.00 | 4 501 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 681 000.00 | 22 185 108.00 | 160 866 108.00 | 138 681 000.00 |
FM Production stockée | | | 356 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 264 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 557 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 915 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 451 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 951 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 343 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 081 742.00 | |
GE Autres charges | | | 400 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 566 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 697 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 135 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 155 270.00 | 1 081 333.00 | | 1 155 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314 191.00 | 330 007.00 | | 314 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 299.00 | 737 817.00 | | 430 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 424.00 | 158 688.00 | | 162 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 723.00 | 896 505.00 | | 592 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636 738.00 | 1 563 805.00 | | 1 636 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 672.00 | 206 204.00 | | 171 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 410.00 | 1 770 009.00 | | 1 808 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215 687.00 | -873 504.00 | | -1 215 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 579.00 | 2 437 482.00 | | 1 124 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 040 479.00 | 174 333 263.00 | | 169 040 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 244 746.00 | 170 235 617.00 | | 165 244 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 795 732.00 | 4 097 646.00 | | 3 795 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 752 130.00 | 688 069.00 | | 752 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 854 559.00 | | 4 614 480.00 | 177 854 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 057 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 057 648.00 | 18 769 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 566 807.00 | 165 902 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 111 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 159.00 | 73 934 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 050 739.00 | | 60 476.00 | 73 050 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 589 660.00 | | 2 853 964.00 | 71 589 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 126 861.00 | | 1 700 040.00 | 33 126 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 618 046.00 | 1 889 488.00 | 81 282.00 | 61 618 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720 454.00 | 32 972.00 | | 1 720 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 810 293.00 | 1 856 516.00 | 81 282.00 | 59 810 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 766 102.00 | 171 672.00 | 162 423.00 | 2 766 102.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 409 867.00 | 3 086 109.00 | 3 730 801.00 | 9 409 867.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 387 296.00 | | 61 115.00 | 387 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 563 337.00 | 618 390.00 | 597 679.00 | 563 337.00 |
6T Sur comptes clients | 733 000.00 | 222 156.00 | 212 965.00 | 733 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686 318.00 | 840 546.00 | 874 444.00 | 1 686 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 862 287.00 | 4 098 327.00 | 4 767 669.00 | 13 862 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 922 288.00 | 4 602 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 367.00 | 2 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 671.00 | 162 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 498 157.00 | 11 498 157.00 | | 11 498 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 324 287.00 | 36 324 287.00 | | 36 324 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514 797.00 | 2 514 797.00 | | 2 514 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482 285.00 | 2 482 285.00 | | 2 482 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230 914.00 | 7 230 914.00 | | 7 230 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 988.00 | 243 988.00 | | 243 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700 039.00 | 1 700 039.00 | | 1 700 039.00 |
UX Autres créances clients | 18 827 621.00 | | | 18 827 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 715.00 | | | 543 715.00 |
VB T. V. A. | 129 598.00 | | | 129 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 12 940 847.00 | 12 940 847.00 | | 12 940 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787 418.00 | | | 1 787 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 577.00 | 340 577.00 | | 340 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 757 475.00 | | | 20 757 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 806 729.00 | 43 806 729.00 | | 43 806 729.00 |
VW T.V.A. | 1 726 270.00 | 1 726 270.00 | | 1 726 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 306 784.00 | 75 306 784.00 | | 75 306 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |