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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 970.00 | 168 002.00 | 179 968.00 | 347 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 176.00 | 105 261.00 | 38 915.00 | 144 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 973.00 | 273 962.00 | 225 011.00 | 498 973.00 |
BT Marchandises | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 286.00 | 10 487.00 | 383 799.00 | 394 286.00 |
BZ Autres créances | 244 908.00 | | 244 908.00 | 244 908.00 |
CF Disponibilités | 1 360 421.00 | | 1 360 421.00 | 1 360 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 986.00 | 10 487.00 | 2 092 499.00 | 2 102 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 959.00 | 284 449.00 | 2 317 510.00 | 2 601 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 673.00 | 487 695.00 | | 623 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 980.00 | 135 979.00 | | 134 980.00 |
DL TOTAL (I) | 767 038.00 | 632 058.00 | | 767 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 924.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 756.00 | 397 756.00 | | 387 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 552.00 | 955 674.00 | | 1 041 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 539.00 | 71 778.00 | | 66 539.00 |
EA Autres dettes | 53 914.00 | 60 914.00 | | 53 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 472.00 | 1 487 046.00 | | 1 550 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 510.00 | 2 119 104.00 | | 2 317 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 695 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 705 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 11 000.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -11 000.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 871.00 | 49 975.00 | | 43 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 592.00 | 2 405 160.00 | | 2 733 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 612.00 | 2 269 182.00 | | 2 598 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 980.00 | 135 979.00 | | 134 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 016.00 | | 117 957.00 | 381 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 190.00 | | 117 957.00 | 374 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 580.00 | 28 382.00 | | 245 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 882.00 | 28 382.00 | | 244 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 552.00 | 1 041 552.00 | | 1 041 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
UX Autres créances clients | 394 286.00 | 394 286.00 | | 394 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 387 756.00 | 387 756.00 | | 387 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 908.00 | 244 908.00 | | 244 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 837.00 | 639 837.00 | | 639 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 472.00 | 1 550 472.00 | | 1 550 472.00 |