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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 184 645.00 | 184 645.00 | | 184 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 041.00 | 1 241 056.00 | 291 985.00 | 1 533 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 017.00 | 206 703.00 | 44 314.00 | 251 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 234.00 | 1 632 405.00 | 381 830.00 | 2 014 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 159.00 | | 248 159.00 | 248 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 318.00 | | 617 318.00 | 617 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 862.00 | | 1 026 862.00 | 1 026 862.00 |
BZ Autres créances | 629 012.00 | | 629 012.00 | 629 012.00 |
CF Disponibilités | 318 905.00 | | 318 905.00 | 318 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 446.00 | | 2 902 446.00 | 2 902 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 680.00 | 1 632 405.00 | 3 284 275.00 | 4 916 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DG Autres réserves | 55 704.00 | 55 568.00 | | 55 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 550.00 | 261 661.00 | | 294 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 582.00 | 15 902.00 | | 12 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 136.00 | 1 799 432.00 | | 1 829 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 345.00 | 130 060.00 | | 104 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 218.00 | 59 591.00 | | 99 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 349.00 | 759 986.00 | | 897 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 352.00 | 260 629.00 | | 295 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
EA Autres dettes | 46 625.00 | 25 725.00 | | 46 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 139.00 | 1 248 240.00 | | 1 455 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 275.00 | 3 047 672.00 | | 3 284 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 695.00 | 1 143 945.00 | | 1 376 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 745.00 | | 102 920.00 | 1 958 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 430.00 | 2 014 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 430.00 | 1 968 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 297.00 | | 100 836.00 | 1 915 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 2 083.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 850.00 | 91 392.00 | 46 837.00 | 1 587 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 850.00 | 91 392.00 | 46 837.00 | 1 587 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 349.00 | 897 349.00 | | 897 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 862.00 | | | 1 026 862.00 |
VB T. V. A. | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
VC Groupe et associés | 428 077.00 | | | 428 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 296.00 | 25 851.00 | 78 444.00 | 104 296.00 |
VI Groupe et associés | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 270.00 | 1 716 613.00 | 6 657.00 | 1 723 270.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 139.00 | 1 376 695.00 | 78 444.00 | 1 455 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
ZE Dividendes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |